国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年(nián)一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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